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Factsheet

AEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S

Kurs vom 27.05.24 17:30
103,620 % +0,040 | +0,04%
52 Wochen Tief/Hoch
98,500 %
106,390 %
WKN: A3LPD3 | ISIN: USL01343AB52

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Kursdaten

Geld/Brief- / -
Geld/Brief Volumen- / -
Geld/Brief Zeit27.05. / 27.05.
 
Tageshoch/-tief103,620 / 103,620
Eröffnungskurs103,620
Letzter Kurs Vortag103,620
 
Preisstellungen22
Tagesumsatz in USD-
 
Rendite in %8,45%
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

BezeichnungAEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S
EmittentAEGEA FINANCE S.A.R.L.
Kupon %9,00%
ZinstypFest
AnleihetypAnleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Fälligkeit20.01.2031
LandGroßherzogtum Luxemburg
WährungUS-Dollar
NotierungsartProzent
Letzter Zinstermin20.01.2031

Fundamentale Kennzahlen

Erster Kupon20.07.2024
Restlaufzeit2428 Tage
Duration4,90
Mod. Duration4,52
Stückzinsen5,85
Konvexität29,2273
Zinselastizität0,3821
Basis Point Value4,94821

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Frankfurt 103,630 USD -0,05% 27.05.24 19:05 - - - - - 0
Stuttgart 103,620 USD +0,04% 27.05.24 17:30 - - - - - 22

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

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