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Börseninformationen
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Factsheet

Patriarch Classic TSI B

Kurs vom 24.05.24 08:04
21,090 EUR +0,010 | +0,05% 		52 Wochen Tief/Hoch
16,650 EUR
21,090 EUR
 WKN: HAFX6Q | ISIN: LU0967738971
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)24.05. / 24.05.
 
Eröffnungskurs21,090
Letzter Kurs Vortag21,090
Tageshoch/-tief21,090 / 21,090
Jahreshoch/-tief21,090 / 18,000
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAlternative Fonds
KVGHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung24.01.2014
Fondsvolumen50,82 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,36 EUR / 08.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,78%
Managementgebühr p.a.1,10%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 21,480 EUR +1,08% 24.05.24 17:02 - - - - - 2
Düsseldorf 21,383 EUR +1,55% 24.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 21,439 EUR +1,42% 24.05.24 16:31 - - - - - 1
Hamburg 21,090 EUR +0,05% 24.05.24 08:04 - - - - - 1
Investmentfonds 21,300 EUR +0,71% 24.05.24 13:45 21,300 - 22,370 - - -
München 21,030 EUR -0,19% 24.05.24 08:13 - - - - - 1
Quotrix 21,165 EUR ±0,00% 24.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 21,328 EUR +1,38% 24.05.24 21:56 - - - - - 55
Tradegate 21,435 EUR +1,02% 24.05.24 22:02 21,340 516 21,530 511 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: hal-fondsbuchhaltung@hauck-aufhaeuser.lu
Fondsmanager:CONSORTIA Vermögensverwaltung AG
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