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Factsheet

LuxTopic - Systematic Return A

Kurs vom 26.06.24 08:08
93,820 EUR +0,280 | +0,30%
52 Wochen Tief/Hoch
84,810 EUR
94,530 EUR
WKN: A14M9N | ISIN: LU1181278976

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs93,540 / 94,850
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:42 / 12:42
 
Eröffnungskurs93,820
Letzter Kurs Vortag93,540
Tageshoch/-tief93,820 / 93,820
Jahreshoch/-tief94,530 / 86,030
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.04.2015
Fondsvolumen2,95 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,00 EUR / 20.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,67%
Managementgebühr p.a.0,85%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 93,820 EUR +0,30% 26.06.24 08:08 93,540 214 94,850 211 - 1
Investmentfonds 94,090 EUR +0,16% 26.06.24 12:06 94,090 - 98,790 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist es, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.12.2023

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Robert Beer Management GmbH
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