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Factsheet

ACHMEA BANK N.V. EO-M.-T.MORTG.COV.BDS 2023(26)

Kurs vom 02.07.24 12:05
100,710 % +0,050 | +0,05% 		52 Wochen Tief/Hoch
99,530 %
102,450 %
 WKN: A3LPTU | ISIN: XS2706237513
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Kursdaten

Geld/Brief100,700 / 100,760
Geld/Brief Volumen500.000 / 100.000
Geld/Brief Zeit12:14 / 12:14
 
Tageshoch/-tief100,710 / 100,710
Eröffnungskurs100,710
Letzter Kurs Vortag100,660
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
 
Rendite in %3,39%
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

BezeichnungACHMEA BANK N.V. EO-M.-T.MORTG.COV.BDS 2023(26)
EmittentACHMEA BANK N.V.
Kupon %3,75%
ZinstypFest
AnleihetypPfandbriefe
Fälligkeit19.10.2026
LandNiederlande
WährungEuro
NotierungsartProzent
Letzter Zinstermin19.10.2026

Fundamentale Kennzahlen

Erster Kupon19.10.2024
Restlaufzeit839 Tage
Duration2,19
Mod. Duration2,12
Stückzinsen2,65
Konvexität6,69514
Zinselastizität0,071827
Basis Point Value2,191

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 100,720 EUR +0,05% 02.07.24 12:13 100,710 500.000 100,750 100.000 - 5
Düsseldorf 100,700 EUR ±0,00% 02.07.24 09:07 100,710 100.000 100,740 100.000 - 1
DZ BANK 100,695 EUR +0,03% 02.07.24 12:25 100,695 - 100,760 - - -
Frankfurt 100,720 EUR +0,02% 02.07.24 09:39 100,710 500.000 100,750 100.000 - 0
Hamburg 100,700 EUR +0,04% 02.07.24 11:46 100,700 100.000 100,760 100.000 - 2
Hannover 100,700 EUR -0,03% 02.07.24 09:06 100,710 100.000 100,760 100.000 - 1
München 100,700 EUR +0,05% 02.07.24 09:52 100,700 500.000 100,820 500.000 - 2
Quotrix 100,715 EUR -0,07% 02.07.24 07:57 100,730 100.000 100,740 100.000 - -
Stuttgart 100,710 EUR +0,05% 02.07.24 12:05 100,700 500.000 100,760 100.000 - 1
Tradegate 100,705 EUR ±0,00% 01.07.24 20:01 100,730 2.500.000 100,740 2.500.000 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

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