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Factsheet

UniGlobal -net-

Kurs vom 26.06.24 07:57
257,109 EUR +2,109 | +0,83% 		52 Wochen Tief/Hoch
197,225 EUR
267,681 EUR
 WKN: 975027 | ISIN: DE0009750273
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs249,188 / 263,038
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:18 / 14:18
 
Eröffnungskurs257,109
Letzter Kurs Vortag255,000
Tageshoch/-tief257,109 / 257,109
Jahreshoch/-tief267,681 / 216,890
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.09.1997
Fondsvolumen8.340,92 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,34 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 253,001 EUR -0,78% 26.06.24 08:26 253,001 75 263,199 8 - 1
Frankfurt 261,510 EUR +2,15% 26.06.24 10:44 252,234 75 263,097 17 12.285,63 4
Hamburg 253,430 EUR -1,03% 26.06.24 08:07 254,370 20 261,870 - - 1
Investmentfonds 255,360 EUR +0,51% 25.06.24 13:12 255,360 - 255,360 - - -
Investmentfonds NL 255,360 EUR +0,51% 25.06.24 11:44 255,360 - - - - -
Lang & Schwarz 237,897 EUR +0,30% 25.03.24 22:58 248,685 40 - - - -
LS Exchange 251,792 EUR ±0,00% 05.06.24 23:00 248,685 40 - - - 0
München 260,000 EUR +1,56% 26.06.24 08:16 254,299 79 261,928 - 1.560,00 2
Quotrix 257,109 EUR +0,83% 26.06.24 07:57 249,188 281 263,038 8 - -
Stuttgart 250,680 EUR -0,52% 26.06.24 14:00 250,680 40 - - - 14
Tradegate 218,079 EUR +0,78% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:-
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