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Factsheet

UniEuroRenta Corporates A

Kurs vom 20.09.24 07:57
48,240 EUR -0,010 | -0,02%
52 Wochen Tief/Hoch
44,185 EUR
50,204 EUR
WKN: 940637 | ISIN: LU0117072461

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs47,292 / 51,174
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:15 / 10:15
 
Eröffnungskurs48,240
Letzter Kurs Vortag48,250
Tageshoch/-tief48,240 / 48,240
Jahreshoch/-tief50,204 / 46,904
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2000
Fondsvolumen560,98 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,80 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 47,243 EUR -0,08% 20.09.24 09:15 47,282 1.480 51,174 - - 2
Frankfurt 47,282 EUR -0,11% 20.09.24 08:12 47,282 1.480 51,174 - - 0
Hamburg 48,370 EUR -0,14% 20.09.24 08:04 48,520 104 50,920 - - 1
Investmentfonds 48,700 EUR -0,14% 18.09.24 16:52 48,700 - 50,160 - - -
München 48,360 EUR -0,14% 20.09.24 08:11 48,505 413 50,930 - - 1
Quotrix 48,240 EUR -0,02% 20.09.24 07:57 47,292 1.480 51,174 - - -
Stuttgart 47,490 EUR -0,08% 20.09.24 09:30 47,520 90 - - - 6
Tradegate 47,138 EUR +0,65% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der UniEuroRenta Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB- (Moody's/Standard&Poor's Rating).


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Marc Hellingrath, Stephan Ertz
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