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Factsheet

Flossbach von Storch - Global Convertible Bond H

Kurs vom 28.06.24 21:45
159,025 EUR -0,049 | -0,03%
52 Wochen Tief/Hoch
154,160 EUR
161,790 EUR
WKN: 989977 | ISIN: LU0097335235

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.06. / 28.06.
 
Eröffnungskurs159,717
Letzter Kurs Vortag159,025
Tageshoch/-tief159,825 / 159,025
Jahreshoch/-tief161,790 / 157,580
 
Preisstellungen15
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktWandelanleihen
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung19.05.1999
Fondsvolumen8,96 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,85 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio1,00%
Managementgebühr p.a.0,88%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 159,720 EUR -0,01% 28.06.24 08:18 - - - - - 1
Düsseldorf 159,025 EUR -0,03% 28.06.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 159,640 EUR -0,07% 28.06.24 08:06 - - - - - 1
Investmentfonds 160,280 EUR -0,05% 28.06.24 17:25 160,280 - 160,280 - - -
München 160,010 EUR ±0,00% 28.06.24 08:18 - - - - - 1
Quotrix 160,450 EUR +0,26% 28.06.24 22:00 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert überwiegend in internationale Wandelanleihen und vergleichbare Wertpapiere. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Desweiteren ist eine Anlage in Aktien, Anleihen und Zertifikate, mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefondsindices und Fonds möglich. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.05.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Carolin Emrich, Thorsten Vetter
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