Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 62,490 / 64,330 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 08:32 / 08:32 |
|
Eröffnungskurs | 62,490 |
Letzter Kurs Vortag | 62,560 |
Tageshoch/-tief | 62,490 / 62,490 |
Jahreshoch/-tief | 64,200 / 61,020 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 01.07.2004 |
Fondsvolumen | 66,96 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 1,08 EUR / 16.11.2023 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
62,178 EUR |
-0,11% |
30.09.24 08:21 |
62,178 |
1.126 |
64,651 |
- |
- |
1 |
Hamburg |
62,490 EUR |
-0,11% |
30.09.24 08:27 |
62,490 |
81 |
64,330 |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
62,790 EUR |
±0,00% |
26.09.24 17:14 |
62,790 |
- |
64,670 |
- |
- |
- |
Quotrix |
62,107 EUR |
+0,30% |
01.03.24 22:00 |
62,247 |
1.125 |
64,722 |
- |
- |
- |
Tradegate |
62,639 EUR |
-0,32% |
29.12.23 14:03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis langfristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Entwicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Portfolios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2024
Länderallokation
Stand : 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2024
Kontakt
Adresse: |
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
|
Fondsmanager: | Günther Welter, Jörg Warncke |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.