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Factsheet

Amundi Funds Asia Equity Focus A USD (C)

Kurs vom 13.06.24 08:06
32,460 EUR +0,020 | +0,06%
52 Wochen Tief/Hoch
27,460 EUR
32,810 EUR
WKN: 972593 | ISIN: LU0119085271

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)13.06. / 13.06.
 
Eröffnungskurs32,460
Letzter Kurs Vortag32,460
Tageshoch/-tief32,460 / 32,460
Jahreshoch/-tief32,810 / 27,460
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGAmundi Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung28.12.1990
Fondsvolumen27,41 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag4,50%
Total Expense Ratio2,31%
Managementgebühr p.a.1,70%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 32,590 EUR +0,87% 13.06.24 18:30 - - - - - 3
Düsseldorf 32,557 EUR +1,15% 13.06.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 32,583 EUR +0,89% 13.06.24 19:31 - - - - - 0
Hamburg 32,460 EUR +0,06% 13.06.24 08:06 - - - - - 1
Investmentfonds 35,080 USD +0,57% 12.06.24 00:22 35,080 - 35,080 - - -
München 32,610 EUR +0,83% 13.06.24 18:29 - - - - - 3
Quotrix 32,580 EUR +0,22% 13.06.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 32,570 EUR +0,95% 13.06.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 32,724 EUR +0,25% 13.06.24 22:01 32,533 339 32,915 335 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, durch die Anlage auf den internationalen Dividendenswap- und Futuresmärkten positive Renditen über dem täglich kumulierten EONIA-Referenzindex zu bieten, der die Zinssätze der Eurozone (d. h. der Länder, die den Euro vollständig als ihre Landeswährung übernommen haben) abbildet. Der Teilfonds versucht, auf der Grundlage einer laufenden Prognose der beim Ablauf der Futures und Swaps tatsächlich gezahlten Dividenden („voraussichtliche Dividende“) die Chancen zu nutzen, die entstehen, wenn der Wert von Dividendenswaps und Futures niedriger oder höher ist als die voraussichtliche Dividende. Der Teilfonds wird direktionale Strategien einsetzen (bei denen darauf gesetzt wird, in welche Richtung sich der Wert der Dividende entwickeln wird), sowie relative Wertstrategien (die darauf abzielen, Preisunterschiede zwischen zusammehängenden Finanzinstrumenten zu nutzen). Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlage.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2024

Kontakt

Adresse: Amundi Luxembourg S.A.
5, allée Scheffer
2520 Luxemburg
Email: info@amundi.com
Fondsmanager:Ayaz Ebrahim
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