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Factsheet

UniEuroKapital Corporates -net-

Kurs vom 04.11.24 08:07
35,880 EUR -0,020 | -0,06%
52 Wochen Tief/Hoch
34,530 EUR
36,170 EUR
WKN: 136704 | ISIN: LU0168093226

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs36,105 / 37,188
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:31 / 17:31
 
Eröffnungskurs35,880
Letzter Kurs Vortag35,900
Tageshoch/-tief35,880 / 35,880
Jahreshoch/-tief36,170 / 34,850
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.05.2003
Fondsvolumen773,95 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,62 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 35,153 EUR +0,06% 04.11.24 21:45 35,153 1.991 36,612 - - 16
Frankfurt 35,133 EUR ±0,00% 04.11.24 08:26 35,153 1.991 36,602 - - 0
Hamburg 35,890 EUR -0,06% 04.11.24 08:10 36,110 554 37,180 - - 1
Investmentfonds 36,250 EUR +0,03% 01.11.24 17:03 36,250 - 36,250 - - -
München 35,880 EUR -0,06% 04.11.24 08:07 36,105 - 37,188 - - 1
Quotrix 36,151 EUR ±0,00% 04.11.24 07:57 - - - - - -
Stuttgart 35,330 EUR +0,06% 04.11.24 21:45 35,330 300 36,430 300 - 51
Tradegate 35,218 EUR -0,40% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB-/BBB- (Moody's/Standard&Poor's/Fitch Rating).


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2015

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Marc Hellingrath, Stephan Ertz
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