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Factsheet

Stabilitas SILBER+WEISSMETALLE P

Kurs vom 28.06.24 08:07
44,750 EUR +0,700 | +1,59%
52 Wochen Tief/Hoch
30,620 EUR
49,530 EUR
WKN: A0KFA1 | ISIN: LU0265803667

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs44,910 / 45,580
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)09:20 / 09:20
 
Eröffnungskurs44,750
Letzter Kurs Vortag44,050
Tageshoch/-tief44,750 / 44,750
Jahreshoch/-tief49,530 / 30,620
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Werkstoffe
KVGIPConcept (Luxemburg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung21.09.2006
Fondsvolumen139,60 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,04%
Managementgebühr p.a.1,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 44,785 EUR +0,51% 28.06.24 09:15 44,775 894 45,717 875 - 2
Hamburg 44,750 EUR +1,59% 28.06.24 08:07 44,910 112 45,580 110 - 1
Investmentfonds 44,840 EUR +0,70% 27.06.24 16:52 44,840 - 47,080 - - -
München 44,910 EUR ±0,00% 28.06.24 08:18 44,560 10 46,010 10 - 1
Quotrix 45,757 EUR -0,33% 25.06.24 22:00 44,696 895 45,637 877 - -
Stuttgart 44,562 EUR +0,28% 28.06.24 09:15 44,562 10 45,700 200 45,44 6

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch eine weltweite geographische Streuung der Anlagen zu erzielen. Überwiegend erfolgt die Anlage in Aktien von kleineren bis mittleren Werten, deren Gegenstand die Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Silber ist. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Email: info@ipconcept.lu
Fondsmanager:Martin Siegel
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