Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 03.05. / 03.05. |
|
Eröffnungskurs | 33,200 |
Letzter Kurs Vortag | 33,200 |
Tageshoch/-tief | 33,200 / 33,200 |
Jahreshoch/-tief | 34,210 / 33,070 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen aggregiert Hochzins |
KVG | Deka Investment GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 01.10.1997 |
Fondsvolumen | 272,54 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,61 EUR / 18.08.2023 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Total Expense Ratio | 1,40% |
Managementgebühr p.a. | 1,23% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
33,110 EUR |
±0,00% |
03.05.24 12:35 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Düsseldorf |
33,282 EUR |
+0,26% |
03.05.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
Frankfurt |
33,152 EUR |
+0,04% |
03.05.24 08:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hamburg |
33,200 EUR |
±0,00% |
03.05.24 08:18 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
33,480 EUR |
+0,36% |
03.05.24 18:09 |
33,480 |
- |
33,480 |
- |
- |
- |
München |
33,550 EUR |
±0,00% |
03.05.24 12:34 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Quotrix |
33,355 EUR |
±0,00% |
03.05.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
33,234 EUR |
+0,28% |
03.05.24 21:56 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Tradegate |
33,497 EUR |
-0,34% |
03.05.24 22:01 |
33,382 |
330 |
33,611 |
328 |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in Anleihen von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Neben Anleihen in Hartwährung (vornehmlich Euro) können auch verzinsliche Wertpapiere in lokaler Währung erworben werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 29.03.2024
Länderallokation
Stand : 29.03.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.11.2015
Kontakt
Adresse: |
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Email: -
|
Fondsmanager: | Deka-Team |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.