Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 21,390 / 21,530 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 17:31 / 17:31 |
|
Eröffnungskurs | 21,390 |
Letzter Kurs Vortag | 21,460 |
Tageshoch/-tief | 21,390 / 21,390 |
Jahreshoch/-tief | 22,090 / 21,120 |
|
Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen aggregiert Hochzins |
KVG | Deka Investment GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 06.05.1968 |
Fondsvolumen | 46,59 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,36 EUR / 23.02.2024 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Total Expense Ratio | 0,88% |
Managementgebühr p.a. | 0,65% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
21,330 EUR |
±0,00% |
25.04.24 13:58 |
21,280 |
1.200 |
21,590 |
1.200 |
- |
3 |
Düsseldorf |
21,316 EUR |
-0,23% |
25.04.24 18:45 |
21,316 |
2.815 |
21,518 |
2.789 |
- |
12 |
Frankfurt |
21,360 EUR |
-0,28% |
25.04.24 08:14 |
21,316 |
2.815 |
21,518 |
2.789 |
- |
0 |
Hamburg |
21,390 EUR |
-0,33% |
25.04.24 08:06 |
21,390 |
936 |
21,530 |
929 |
- |
1 |
Investmentfonds |
21,440 EUR |
-0,23% |
25.04.24 17:36 |
21,440 |
- |
22,080 |
- |
- |
- |
München |
21,390 EUR |
-0,33% |
25.04.24 08:05 |
21,386 |
- |
21,525 |
- |
- |
1 |
Quotrix |
21,485 EUR |
-0,35% |
25.04.24 07:57 |
21,316 |
2.815 |
21,518 |
2.789 |
- |
- |
Stuttgart |
21,282 EUR |
-0,23% |
25.04.24 19:00 |
21,282 |
1.200 |
21,430 |
500 |
- |
40 |
Tradegate |
21,506 EUR |
+0,32% |
24.04.24 22:01 |
21,387 |
515 |
21,524 |
512 |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus der Eurozone zu investieren. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 29.03.2024
Länderallokation
Stand : 29.03.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.11.2015
Kontakt
Adresse: |
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Email: -
|
Fondsmanager: | Deka-Team |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.