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Factsheet

VermögensManagement Stars of Multi Asset A

Kurs vom 15.05.24 13:56
111,890 EUR +0,510 | +0,46%
52 Wochen Tief/Hoch
100,195 EUR
111,490 EUR
WKN: 979754 | ISIN: DE0009797548

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs111,630 / 112,810
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20:05 / 20:05
 
Eröffnungskurs111,480
Letzter Kurs Vortag111,380
Tageshoch/-tief111,890 / 111,480
Jahreshoch/-tief111,490 / 105,545
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR335,67
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGAllianz Global Investors GmbH
LandDeutschland
Auflegung24.06.2013
Fondsvolumen1.162,48 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,44 EUR / 15.03.2022
Ausgabeaufschlag2,50%
Total Expense Ratio2,21%
Managementgebühr p.a.1,25%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 111,890 EUR +0,46% 15.05.24 13:56 111,630 180 112,810 178 335,67 2
Investmentfonds 111,970 EUR -0,04% 15.05.24 17:14 111,970 - 114,770 - - -
München 111,450 EUR +0,08% 15.05.24 08:06 111,600 - 112,830 - - 1
Stuttgart 110,510 EUR +0,16% 15.05.24 20:45 110,510 100 112,520 90 - 46
Tradegate 111,624 EUR -0,56% 15.05.24 20:03 111,595 99 112,841 98 22.568,21 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge, die über dem marktüblichen Zinsniveau liegen, zu generieren. Diese langfristig höheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz höherer Kursschwankungen. Wir investieren in andere Fonds, wobei zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens in in- und ausländische Fonds angelegt werden dürfen. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten. Wir können bis zu 49% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Aktien, festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen und liquide Mittel investieren. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten sowie von Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten gestattet. Wir können bis zu 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2023

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
Fondsmanager:-
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