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Factsheet

GI Portfolio I

Rücknahme / Letzter 27.03.24 12:17
20.372,910 / 20.984,100 EUR +31,120 | +0,15%
52 Wochen Tief/Hoch
16.141,500 EUR
20.415,600 EUR
WKN: A0KDYE | ISIN: DE000A0KDYE3

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs20.372,910 / 20.984,100
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief20.415,600 / 18.242,800
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung14.12.2007
Fondsvolumen136,61 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung77,40 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,80%
Zwischengewinn192,960

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 20.372,910 EUR +0,15% 27.03.24 12:17 20.372,910 - 20.984,100 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den Wertpapiermärkten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 19.04.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 19.04.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 19.04.2023

Wertpapierarten

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Stand : -

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:-
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