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Factsheet

FU Fonds Bonds Monthly Income P

Kurs vom 28.03.24 08:10
95,880 EUR -0,030 | -0,03%
52 Wochen Tief/Hoch
87,760 EUR
96,230 EUR
WKN: HAFX9M | ISIN: LU1960394903

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs95,880
Letzter Kurs Vortag95,880
Tageshoch/-tief95,880 / 95,880
Jahreshoch/-tief96,230 / 92,900
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGHauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung08.07.2019
Fondsvolumen41,98 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,25 EUR / 15.01.2024
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,85%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 95,880 EUR -0,01% 28.03.24 16:32 - - - - - 6
Düsseldorf 95,870 EUR -0,03% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 95,881 EUR -0,03% 28.03.24 08:28 - - - - - 0
Hamburg 95,880 EUR -0,03% 28.03.24 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 96,210 EUR -0,01% 27.03.24 15:24 96,210 - 99,100 - - -
München 96,010 EUR ±0,00% 28.03.24 16:31 - - - - - 7
Quotrix 96,245 EUR +0,38% 28.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 95,870 EUR -0,03% 28.03.24 21:56 - - - - - 54

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 03.07.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 03.07.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Email: hal-fondsbuchhaltung@hauck-aufhaeuser.lu
Fondsmanager:Heemann Vermögensverwaltung
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