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Raiffeisenbank Südhardt eG

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Factsheet

UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I

Rücknahme / Letzter 23.04.24 17:03
102,330 / 102,330 EUR +0,180 | +0,18%
52 Wochen Tief/Hoch
88,340 EUR
102,850 EUR
WKN: A143YC | ISIN: LU1341439245

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs102,330 / 102,330
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)23.04. / 23.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief102,850 / 96,920
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen lange Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.02.2016
Fondsvolumen270,77 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,89 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,50%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 102,330 EUR +0,18% 23.04.24 17:03 102,330 - 102,330 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert seine Mittel derzeit vornehmlich in nachrangige Hybrid-Anleihen von Industrieunternehmen und Versorgungsbetrieben inklusive deren Finanztöchter. Hybridanleihen zeichnen sich dadurch aus, das sie sowohl Fremd- als auch Eigenkapitalcharakteristika aufweisen. Der Investitionsschwerpunkt liegt hierbei auf europäischen Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, die Chancen an den Kapitalmärkten für Hybridanleihen zu erschließen und den Risikoaufschlag von Hybridanleihen gegenüber erstrangigen Anleihen (Senior Anleihen) zu vereinnahmen. Es findet eine weitestgehende Währungsabsicherung in Euro statt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.02.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.02.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.10.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.02.2021

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Christian Naß, Marc Herres
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