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Factsheet

CS Investment Funds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B EUR

Kurs vom 20.05.24 08:14
187,070 EUR -0,150 | -0,08%
52 Wochen Tief/Hoch
170,090 EUR
187,230 EUR
WKN: 989240 | ISIN: LU0091100890

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs186,700 / 189,310
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:32 / 14:32
 
Eröffnungskurs187,070
Letzter Kurs Vortag187,220
Tageshoch/-tief187,070 / 187,070
Jahreshoch/-tief187,230 / 180,030
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGCredit Suisse Fund Management S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.10.1998
Fondsvolumen219,87 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,82%
Managementgebühr p.a.1,30%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 185,558 EUR -0,02% 10.05.24 21:45 - - - - - 0
Frankfurt 185,960 EUR ±0,00% 10.05.24 08:14 - - - - - 0
Hamburg 187,070 EUR -0,08% 20.05.24 08:14 186,700 108 189,310 106 - 1
Investmentfonds 187,590 EUR -0,08% 16.05.24 17:36 187,590 - 187,590 - - -
München 187,030 EUR -0,08% 20.05.24 08:26 186,652 108 189,359 106 - 1
Quotrix 186,270 EUR -0,13% 10.04.24 22:00 - - - - - -
Tradegate 188,005 EUR -0,35% 17.05.24 22:01 186,652 59 189,358 59 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Dieser gemischte Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Erzielung eines angemessenen Ertrages in EUR an. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (35%-85%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15%-35%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: -
Fondsmanager:Francesco, Gerda, Hiller, Pfeiffer, Spadaccia, Urs
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