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Factsheet

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro

Kurs vom 19.04.24 08:12
21,930 EUR -0,170 | -0,77%
52 Wochen Tief/Hoch
19,920 EUR
23,120 EUR
WKN: A1JSY0 | ISIN: LU0731782404

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,050 / 22,190
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:06 / 16:06
 
Eröffnungskurs21,930
Letzter Kurs Vortag22,100
Tageshoch/-tief21,930 / 21,930
Jahreshoch/-tief23,120 / 21,340
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.01.2012
Fondsvolumen1.879,13 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,15 EUR / 01.02.2024
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,010 EUR -0,23% 19.04.24 13:43 22,050 500 22,190 500 - 3
Düsseldorf 21,994 EUR -0,24% 19.04.24 15:15 22,038 908 22,191 902 - 8
Frankfurt 22,034 EUR +0,06% 19.04.24 15:58 22,043 500 22,195 500 - 0
Hamburg 21,930 EUR -0,77% 19.04.24 08:12 22,050 908 22,190 902 - 1
Investmentfonds 22,180 EUR +0,32% 18.04.24 21:03 22,180 - 23,340 - - -
München 22,160 EUR -0,23% 19.04.24 13:43 22,040 500 22,200 500 - 3
Quotrix 21,985 EUR -0,25% 19.04.24 07:57 22,018 909 22,172 903 - -
Stuttgart 22,030 EUR -0,09% 19.04.24 16:00 22,050 600 22,080 52 - 28
Tradegate 22,007 EUR -0,47% 19.04.24 15:08 22,017 500 22,171 497 38.944,67 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt Ertrag und langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in ertragbringenden Aktien weltweit an. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich an attraktiven Dividendenrenditen neben dem Potenzial für Kapitalwachstum. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Dan Roberts
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