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Factsheet

Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R)

Kurs vom 23.04.24 15:14
79,920 EUR +0,260 | +0,33%
52 Wochen Tief/Hoch
77,550 EUR
90,820 EUR
WKN: A2PF0P | ISIN: DE000A2PF0P7

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)23.04. / 23.04.
 
Eröffnungskurs79,630
Letzter Kurs Vortag79,660
Tageshoch/-tief79,920 / 79,630
Jahreshoch/-tief80,830 / 77,550
 
Preisstellungen3
Tagesumsatz in EUR25.162,25
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
LandDeutschland
Auflegung01.04.2020
Fondsvolumen4,14 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,45%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 79,269 EUR +0,06% 23.04.24 21:46 - - - - - 15
Hamburg 79,920 EUR +0,33% 23.04.24 15:14 - - - - 25.162,25 3
Investmentfonds 80,060 EUR +0,06% 22.04.24 21:49 80,060 - 82,460 - - -
München 80,420 EUR ±0,00% 23.04.24 17:03 - - - - - 5
Quotrix 80,010 EUR -0,04% 23.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 79,270 EUR +0,06% 23.04.24 21:56 - - - - - 52

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens europäische verzinsliche Wertpapiere erworben werden. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (I) investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von mittelständischen Unternehmen der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B. Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, das schon im Jahr 2013 entwickelt wurde und mit dem die Mittelstandsanleihen herausgefiltert werden, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren. Darüber hinaus wird eine auf dem Risikoprofil basierende Wertentwicklung angestrebt, die über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen liegen soll. Ausgeschlossen sind Anleihen, die aus Perspektive der Nachhaltigkeit in kritischen Geschäftsfeldern tätig sind, wie beispielsweise Förderung von Kraftwerkskohle, grüner Gentechnik oder Herstellung von Atomstrom.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Email: info@monega.de
Fondsmanager:-
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