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Factsheet

Allianz Europazins A

Kurs vom 21.05.24 08:06
48,360 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
46,106 EUR
49,156 EUR
WKN: 847603 | ISIN: DE0008476037

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21.05. / 21.05.
 
Eröffnungskurs48,360
Letzter Kurs Vortag48,360
Tageshoch/-tief48,360 / 48,360
Jahreshoch/-tief49,480 / 48,000
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGAllianz Global Investors GmbH
LandDeutschland
Auflegung20.06.1988
Fondsvolumen272,63 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,79 EUR / 04.03.2024
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,80%
Managementgebühr p.a.0,61%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 48,220 EUR -0,04% 21.05.24 19:24 - - - - - 5
Düsseldorf 48,189 EUR -0,21% 21.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 48,289 EUR ±0,00% 21.05.24 09:47 - - - - - 0
Hamburg 48,360 EUR ±0,00% 21.05.24 08:06 - - - - - 1
Hannover 48,400 EUR ±0,00% 21.05.24 09:33 - - - - - 1
Investmentfonds 48,460 EUR -0,04% 21.05.24 17:14 48,460 - 49,910 - - -
München 48,380 EUR ±0,00% 21.05.24 08:09 - - - - - 1
Quotrix 48,288 EUR -0,62% 20.05.24 20:02 - - - - - -
Stuttgart 48,242 EUR +0,25% 21.05.24 12:45 - - - - - 13
Tradegate 48,508 EUR -0,29% 21.05.24 22:01 48,365 228 48,651 227 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30% der Emittenten Unternehmen sein.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
Fondsmanager:Klaus Kusber
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