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Factsheet

UniNordamerika

Rücknahme / Letzter 27.03.24 17:14
626,820 / 658,160 EUR +4,210 | +0,68%
52 Wochen Tief/Hoch
455,680 EUR
627,510 EUR
WKN: 975007 | ISIN: DE0009750075

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs626,820 / 658,160
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.03. / 27.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief627,510 / 542,230
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Nord Amerika
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen580,34 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,90 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,030

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 604,810 EUR +0,27% 01.03.24 15:21 - - - - - 5
Düsseldorf 617,447 EUR +0,18% 28.03.24 12:16 620,000 10 645,993 - - 5
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 622,785 EUR +0,55% 28.03.24 19:39 622,987 20 - - - 1
Hamburg 623,550 EUR +0,57% 28.03.24 09:25 624,490 33 642,910 - - 1
Investmentfonds 626,820 EUR +0,68% 27.03.24 17:14 626,820 - 658,160 - - -
München 630,000 EUR ±0,00% 28.03.24 08:15 - - - - - 1
Quotrix 629,867 EUR +0,44% 28.03.24 07:57 - - - - - -
Stuttgart 620,850 EUR +0,27% 28.03.24 21:45 620,800 20 - - - 51
Tradegate 548,964 EUR -0,89% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.10.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Frank Thormann, Nadine König
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