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Volksbank Rhein-Ruhr eG

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Factsheet

BNY Mellon Global Funds plc Euroland Bond Fund Euro A

Kurs vom 23.04.24 08:05
1,748 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
1,633 EUR
1,777 EUR
WKN: 348195 | ISIN: IE0032722260

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs1,751 / 1,769
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20:00 / 20:00
 
Eröffnungskurs1,748
Letzter Kurs Vortag1,748
Tageshoch/-tief1,748 / 1,748
Jahreshoch/-tief1,773 / 1,738
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert Hochzins
KVGBNY Mellon Investment Management EMEA Limited
LandRepublik Irland
Auflegung05.09.2003
Fondsvolumen84,72 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio1,10%
Managementgebühr p.a.1,00%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 1,755 EUR +0,29% 23.04.24 17:04 1,750 14.500 1,776 14.500 - 5
Düsseldorf 1,750 EUR +0,23% 23.04.24 20:45 1,750 34.286 1,769 33.918 - 14
Frankfurt 1,750 EUR +0,17% 23.04.24 08:21 1,750 34.286 1,769 33.918 - 0
Hamburg 1,748 EUR ±0,00% 23.04.24 08:05 1,751 11.423 1,769 11.306 - 1
Investmentfonds 1,764 EUR +0,30% 22.04.24 16:41 1,764 - 1,920 - - -
München 1,770 EUR ±0,00% 23.04.24 17:03 1,750 14.500 1,780 14.500 - 5
Quotrix 1,758 EUR -0,11% 23.04.24 07:57 1,750 34.286 1,769 33.918 - -
Stuttgart 1,750 EUR +0,26% 23.04.24 21:30 1,750 14.500 1,761 6.000 - 50

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel: Die Gesamterträge bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die vorwiegend von Ländern der Euroland-Region ausgegeben werden.Der Fonds wird: - in Länder der Euroland-Region (d.h. Länder, deren Währung der Euro ist) investieren; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf Euro lauten, investieren. Für Anlagen, die nicht in Euro denominiert sind, wird der Fonds auf Strategien zurückgreifen, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu eliminieren (d.h. Absicherung). Diese Maßnahmen sollen den Fonds gegen Verluste schützen, die durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem Euro, und der Währung der dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte entstehen können; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur mit einem Rating von AAA bis B bewertet wurden) investieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - bis zu 30% in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.12.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.10.2015

Kontakt

Adresse: BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London
Email: ics@bnymellon.com
Fondsmanager:Team Approach
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