Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 26.04. / 26.04. |
| |
| Eröffnungskurs | 74,060 |
| Letzter Kurs Vortag | 74,060 |
| Tageshoch/-tief | 74,060 / 74,060 |
| Jahreshoch/-tief | 77,200 / 71,900 |
| |
| Preisstellungen | 1 |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Immobilienfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Immobilien unbefristet |
| KVG | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Land | Deutschland |
| Auflegung | 15.07.2013 |
| Fondsvolumen | - - |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| letzte Ausschüttung | 2,25 EUR / 07.05.2024 |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Total Expense Ratio | 1,05% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
| Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
| Berlin |
74,000 EUR |
±0,00% |
26.04.24 16:37 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
| Düsseldorf |
73,186 EUR |
-0,67% |
26.04.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
| Frankfurt |
73,705 EUR |
-0,16% |
26.04.24 09:37 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
| Hamburg |
74,060 EUR |
-0,12% |
26.04.24 08:05 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
| Investmentfonds |
91,980 EUR |
+0,01% |
26.04.24 08:04 |
91,980 |
- |
97,040 |
- |
- |
- |
| München |
74,500 EUR |
±0,00% |
26.04.24 16:36 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
| Quotrix |
73,704 EUR |
-0,90% |
26.04.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Stuttgart |
73,960 EUR |
+0,01% |
26.04.24 22:05 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Als Anlageziele des leading cities invest werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Investiert wird an entwicklungsfähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen. Gemäß den Anlagebedingungen dürfen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bis zu 100 % des Werts des Sondervermögens – abzüglich der gesetzlichen Mindestliquidität von 5 % des Werts des Sondervermögens – investiert werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf Immobilien außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erwerben, sofern sich diese in den im Anhang zu § 1 Absatz 2 der »Besonderen Anlagebedingungen« genannten Staaten befinden und die weiteren Erwerbsvoraussetzungen nach den »Besonderen Anlagebedingungen« erfüllt sind.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.12.2022
Länderallokation
Stand : 31.12.2022
Sektorengewichtung
Stand : 31.12.2022
Wertpapierarten
Stand : 31.12.2017
Kontakt
| Adresse: |
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
MesseTurm
Frankfurt
Email: info@kanam-grund.de
|
| Fondsmanager: | - |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.
