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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 02.12.22 16:52
155,900 / 162,140 EUR -0,670 | -0,43%
52 Wochen Tief/Hoch
151,340 EUR
168,150 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs155,900 / 162,140
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:52 / 16:52
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief168,130 / 151,340
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung10.02.2011
Fondsvolumen2.310,43 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,51 EUR / 15.12.2021
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,71%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 155,120 EUR -0,50% 02.12.22 15:27 - - - - - 10
Düsseldorf 155,265 EUR -0,48% 02.12.22 21:46 - - - - - 24
Frankfurt 155,463 EUR +0,04% 02.12.22 15:13 - - - - 5.132,40 2
Hamburg 156,110 EUR -0,04% 02.12.22 08:40 - - - - - 1
Investmentfonds 155,900 EUR -0,43% 02.12.22 16:52 155,900 - 162,140 - - -
München 155,910 EUR ±0,00% 02.12.22 15:27 - - - - - 10
Quotrix 156,145 EUR +0,11% 02.12.22 07:57 - - - - - -
Stuttgart 155,470 EUR +0,09% 02.12.22 21:55 - - - - - 46

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2022

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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