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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 20.10.21 17:23
166,260 / 172,910 EUR +0,730 | +0,44%
52 Wochen Tief/Hoch
145,760 EUR
167,530 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs166,260 / 172,910
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:23 / 17:23
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief167,530 / 153,840
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung16.02.2011
Fondsvolumen2.024,87 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,32 EUR / 16.12.2020
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,72%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 166,250 EUR +0,75% 20.10.21 17:07 166,340 310 168,410 310 - 8
Düsseldorf 165,972 EUR +0,43% 20.10.21 17:10 165,972 400 166,500 400 24.975,00 20
Frankfurt 165,384 EUR -0,07% 20.10.21 08:21 165,937 302 166,500 33 - 0
Hamburg 165,510 EUR +0,10% 20.10.21 08:09 166,150 121 167,390 120 - 1
Investmentfonds 166,260 EUR +0,44% 20.10.21 17:23 166,260 - 172,910 - - -
München 166,350 EUR +0,46% 20.10.21 17:06 166,350 310 168,430 310 - 8
Quotrix 166,500 EUR -0,47% 20.10.21 10:29 165,987 181 166,500 181 10.822,50 -
Stuttgart 166,140 EUR +0,69% 20.10.21 17:00 166,140 35 167,590 200 24.867,00 39

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der DJE - Zins & Dividende investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art (Genusscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%). Daneben kann das Fondsvermögen in dividendenstarke Aktien (Aktien von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%), zulässige 1:1 Rohstoffzertifikate (max. 25%), Bankguthaben und andere Fonds (max.10%) investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Für den Anleger durch aktive Verwaltung des Fondsvermögens über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine auf Aktien-, Anleihekurssteigerungen, Zins- und Dividendenzahlungen beruhende Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2021

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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