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Factsheet

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Rücknahme / Letzter 02.03.21 17:03
156,780 / 163,050 EUR +1,190 | +0,76%
52 Wochen Tief/Hoch
132,380 EUR
158,570 EUR
WKN: A1C7Y8 | ISIN: LU0553164731

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs156,780 / 163,050
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:03 / 17:03
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief158,570 / 153,840
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGDJE Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung16.02.2011
Fondsvolumen1.504,61 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,32 EUR / 16.12.2020
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,72%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,710

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 156,410 EUR +0,86% 02.03.21 16:06 156,410 320 158,360 320 - 6
Düsseldorf 155,340 EUR -0,32% 02.03.21 16:45 155,430 300 157,370 300 - 17
Frankfurt 157,818 EUR +1,33% 02.03.21 14:39 155,429 322 157,369 318 59.654,98 4
Hamburg 153,970 EUR -1,06% 01.03.21 08:30 156,160 129 157,950 127 - 1
Investmentfonds 156,780 EUR +0,76% 02.03.21 17:03 156,780 - 163,050 - - -
München 156,460 EUR +0,81% 02.03.21 16:05 156,280 320 158,230 320 - 6
Quotrix 156,803 EUR +1,38% 02.03.21 07:57 155,789 321 157,733 317 - -
Stuttgart 155,900 EUR +0,37% 02.03.21 16:45 155,860 200 158,230 200 - 31

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der DJE - Zins & Dividende investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art (Genusscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%). Daneben kann das Fondsvermögen in dividendenstarke Aktien (Aktien von Ausstellern aus Schwellenländernmax. 25%), zulässige 1:1 Rohstoffzertifikate (max. 25%), Bankguthaben und andere Fonds (max.10%) investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Für den Anleger durch aktive Verwaltung des Fondsvermögens über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine auf Aktien-, Anleihekurssteigerungen, Zins- und Dividendenzahlungen beruhende Wertsteigerung seines eingesetzten Vermögens zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.12.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.12.2020

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.12.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.12.2020

Kontakt

Adresse: DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Email: info@dje.lu
Fondsmanager:Dr. Jan Ehrhardt
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