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Factsheet

Invesco Markets plc Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Rücknahme / Letzter 23.05.24 14:51
591,261 / - USD +4,142 | +0,71%
52 Wochen Tief/Hoch
402,169 USD
591,261 USD
WKN: A0YHMJ | ISIN: IE00B3VSSL01

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs591,261 / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)23.05. /
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief591,261 / 469,817
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in USD-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGInvesco Investment Management Limited
LandRepublik Irland
Auflegung17.12.2009
Fondsvolumen553,91 Mio. EUR
WährungUSD

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- USD / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio0,14%
Managementgebühr p.a.0,14%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 547,400 EUR -0,18% 24.05.24 21:46 - - - - - 28
Investmentfonds 591,261 USD +0,71% 23.05.24 14:51 591,261 - - - - -
München 560,100 EUR -0,28% 24.05.24 18:19 - - - - - 6
Quotrix 548,700 EUR +0,77% 24.05.24 22:00 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF“), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Technology Index (der „Index“) 1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Index repräsentiert den IT- und Telekommunikationsdienstleistungssektor des S&P 500 Index. - Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps („Swaps“). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren. - Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Nur befugte Teilnehmer können Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Gebühren direkt bei der Gesellschaft zurücknehmen zu lassen. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. - Ausschüttungspolitik: Diese Klasse schüttet keine Erträge aus, sondern reinvestiert diese stattdessen zur Steigerung Ihres Kapitals im Einklang mit ihren erklärten Zielen. - Nettoinventarwert: Dieser wird täglich berechnet und der Fonds ist an jedem Tag für Rücknahmen geöffnet, an dem das United States Federal Reserve System geöffnet ist. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. - Der Index: Der Index repräsentiert den IT- und Telekommunikationsdienstleistungssektor des S&P 500 Index. Die Komponenten werden gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) klassifiziert und behalten dieselbe Klassifizierung wie der S&P 500-Hauptindex. Der Index befolgt eine modifizierte Marktkapitalisierungsgewichtungsmethode. Die Gewichtung der einzelnen Komponenten basiert auf ihrer um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung, sie wird jedoch entsprechend angepasst, so dass keine Komponente zu einer vierteljährlichen Neugewichtung mehr als 19 % des Indexes ausmacht.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

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Stand : 31.05.2023

Sektorengewichtung

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Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

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Stand : -

Kontakt

Adresse: Invesco Investment Management Limited
32 Molesworth Street
2 Dublin
Email: -
Fondsmanager:Assenagon Asset Management
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