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Factsheet

Fidelity Funds - Global Technology Fund A

Rücknahme / Letzter 27.05.24 20:43
65,560 / 69,000 EUR +0,110 | +0,17%
52 Wochen Tief/Hoch
49,740 EUR
65,900 EUR
WKN: 921800 | ISIN: LU0099574567

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs65,560 / 69,000
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20:43 / 20:43
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief65,900 / 57,460
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.09.1999
Fondsvolumen8.875,34 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,89%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn0,018

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 65,400 EUR -0,56% 27.05.24 18:01 - - - - 13.242,50 3
Düsseldorf 65,474 EUR +0,37% 27.05.24 21:45 - - - - - 16
Frankfurt 65,822 EUR +0,99% 27.05.24 21:12 - - - - 27.186,94 7
Hamburg 65,860 EUR +0,75% 27.05.24 17:57 - - - - 35.420,66 4
Hannover 65,290 EUR -0,14% 27.05.24 09:23 - - - - - 1
Investmentfonds 65,560 EUR +0,17% 27.05.24 20:43 65,560 - 69,000 - - -
München 65,310 EUR +0,06% 27.05.24 11:36 - - - - 6.108,48 3
Quotrix 65,345 EUR +0,13% 27.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 65,440 EUR +0,20% 27.05.24 21:56 - - - - 26.681,93 56
Tradegate 65,648 EUR +0,67% 27.05.24 22:01 65,500 473 65,795 168 63.608,58 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die Produkte, Verfahren oder Dienste haben oder entwickeln, die technologische Vorteile oder Verbesserungen bieten oder davon wesentlich profitieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Hyunho Sohn
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