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Factsheet

UniRak Nachhaltig Konservativ A

Rücknahme / Letzter 01.12.21 17:03
122,120 / 124,560 EUR -0,140 | -0,11%
52 Wochen Tief/Hoch
115,920 EUR
124,300 EUR
WKN: A2DMWY | ISIN: LU1572731245

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs122,120 / 124,560
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)01.12. / 01.12.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief124,300 / 115,930
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit defensiv
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung05.07.2017
Fondsvolumen2.837,18 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,06 EUR / 12.05.2021
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 122,120 EUR -0,11% 01.12.21 17:03 122,120 - 124,560 - - -
München 123,350 EUR -0,06% 02.12.21 19:51 - - - - - 9

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds UniRak Nachhaltig Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage derzeit zu mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens in Staatsanleihen aus der Eurozone und darüber hinaus in Rentenpapiere vorwiegend europäischer Emittenten. Der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens und wird weltweit angelegt. Derivate können zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte beziehungsweise Vermögenswerte, welche nicht währungsgesichert werden, dürfen bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens betragen. Der Fonds strebt langfristig eine strategische Aufteilung von circa zwei Drittel in Anleihen und circa einem Drittel in Aktien an. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2021

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Nedialko Nedialkov, Thomas Jökel
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