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Factsheet

VermögensManagement Stars of Multi Asset A

Kurs vom 21.05.24 08:06
112,040 EUR -0,410 | -0,36%
52 Wochen Tief/Hoch
100,195 EUR
112,450 EUR
WKN: 979754 | ISIN: DE0009797548

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs112,440 / 113,200
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:33 / 10:33
 
Eröffnungskurs112,040
Letzter Kurs Vortag112,450
Tageshoch/-tief112,040 / 112,040
Jahreshoch/-tief112,450 / 105,545
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGAllianz Global Investors GmbH
LandDeutschland
Auflegung24.06.2013
Fondsvolumen1.170,26 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,44 EUR / 15.03.2022
Ausgabeaufschlag2,50%
Total Expense Ratio2,21%
Managementgebühr p.a.1,25%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 112,040 EUR -0,36% 21.05.24 08:06 112,440 178 113,200 177 - 1
Investmentfonds 112,570 EUR +0,43% 17.05.24 16:52 112,570 - 115,380 - - -
München 112,010 EUR -0,12% 21.05.24 08:09 112,420 178 113,220 177 - 1
Stuttgart 110,660 EUR -0,04% 21.05.24 11:00 110,660 100 112,850 90 - 8
Tradegate 112,819 EUR -0,37% 20.05.24 20:03 112,415 98 113,223 98 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge, die über dem marktüblichen Zinsniveau liegen, zu generieren. Diese langfristig höheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz höherer Kursschwankungen. Wir investieren in andere Fonds, wobei zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens in in- und ausländische Fonds angelegt werden dürfen. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten. Wir können bis zu 49% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Aktien, festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen und liquide Mittel investieren. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten sowie von Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten gestattet. Wir können bis zu 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2023

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
Fondsmanager:-
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