Factsheet
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R
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Rücknahme / Letzter 29.06.22 16:52
150,070 / 157,570 EUR
-2,180 | -1,43%
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52 Wochen Tief/Hoch
146,990 EUR
172,560 EUR
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WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482
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Hinweis
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Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 150,070 / 157,570 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 29.06. / 29.06. |
| Eröffnungskurs | - |
| Letzter Kurs Vortag | - |
| Tageshoch/-tief | - / - |
| Jahreshoch/-tief | 170,260 / 146,990 |
| Preisstellungen | - |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day - 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt weltweit flexibel |
| KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Auflegung | 01.10.2013 |
| Fondsvolumen | 7.364,98 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| letzte Ausschüttung | 1,00 EUR / 10.12.2021 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Total Expense Ratio | 1,65% |
| Managementgebühr p.a. | 1,53% |
| Zwischengewinn | 0,000 |
Arbitrageübersicht
| Börse | Kurs | ±% | Kurs vom | Geld | G.Stück | Brief | B.Stück | Umsatz | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 148,700 EUR | -0,95% | 29.06.22 19:22 | - | - | - | - | - | 9 |
| Düsseldorf | 149,815 EUR | -0,48% | 29.06.22 21:45 | 149,815 | 400 | 150,594 | 150 | - | 20 |
| Frankfurt | 151,635 EUR | -0,75% | 29.06.22 15:39 | - | - | - | - | - | 3 |
| Hamburg | 150,100 EUR | -0,64% | 29.06.22 08:25 | - | - | - | - | - | 1 |
| Investmentfonds | 150,070 EUR | -1,43% | 29.06.22 16:52 | 150,070 | - | 157,570 | - | - | - |
| München | 149,360 EUR | -1,80% | 29.06.22 09:31 | - | - | - | - | - | 1 |
| Quotrix | 150,910 EUR | -1,70% | 29.06.22 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Stuttgart | 150,480 EUR | +0,03% | 29.06.22 21:55 | - | - | - | - | - | 54 |
| Tradegate | 150,839 EUR | +0,10% | 29.06.22 22:02 | 149,878 | 74 | 151,752 | 73 | - | - |
Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs
Strategie
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.05.2022
Länderallokation
Stand : 31.07.2021
Sektorengewichtung
Stand : 31.05.2022
Wertpapierarten
Stand : 31.05.2022
Kontakt
| Adresse: |
Flossbach von Storch Invest S.A. 2, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Email: info@fvsinvest.lu |
| Fondsmanager: | Bert Flossbach |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen. Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.