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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Rücknahme / Letzter 20.10.21 17:23
167,180 / 175,540 EUR +0,490 | +0,29%
52 Wochen Tief/Hoch
147,340 EUR
169,480 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs167,180 / 175,540
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:23 / 17:23
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief169,480 / 150,330
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen7.907,90 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,00 EUR / 15.12.2020
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 166,820 EUR +0,30% 20.10.21 18:15 166,820 300 168,260 300 13.679,98 10
Düsseldorf 166,475 EUR +0,27% 20.10.21 18:40 166,475 400 168,400 300 - 22
Frankfurt 166,120 EUR -1,04% 20.10.21 08:21 166,479 301 168,557 297 - 2
Hamburg 166,520 EUR -0,08% 20.10.21 08:06 166,790 120 168,700 119 - 1
Investmentfonds 167,180 EUR +0,29% 20.10.21 17:23 167,180 - 175,540 - - -
München 166,480 EUR -0,90% 20.10.21 08:08 166,743 - 168,740 - - 1
Quotrix 166,120 EUR -0,40% 20.10.21 10:20 166,449 181 168,527 179 26.911,44 -
Stuttgart 165,910 EUR -0,24% 20.10.21 18:45 165,910 400 167,950 200 30.749,30 48
Tradegate 168,400 EUR +0,51% 20.10.21 17:58 166,591 67 168,586 66 49.457,75 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.07.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.07.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.07.2021

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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