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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Rücknahme / Letzter 02.03.21 17:03
152,610 / 160,240 EUR +2,280 | +1,52%
52 Wochen Tief/Hoch
131,200 EUR
156,740 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs152,610 / 160,240
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:03 / 17:03
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief156,740 / 150,330
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit Hauptwährung EUR flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen6.764,36 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,00 EUR / 13.12.2019
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 151,750 EUR -0,52% 02.03.21 16:06 151,200 340 153,240 340 9.790,56 9
Düsseldorf 151,390 EUR +0,06% 02.03.21 17:45 151,390 400 153,200 100 - 20
Frankfurt 151,300 EUR -0,16% 02.03.21 10:07 151,386 400 153,200 40 46.296,87 2
Hamburg 151,320 EUR -0,51% 02.03.21 08:20 151,270 133 152,930 131 - 1
Investmentfonds 152,610 EUR +1,52% 02.03.21 17:03 152,610 - 160,240 - - -
München 152,686 EUR +1,41% 02.03.21 09:58 151,241 - 152,977 - 5.038,64 2
Quotrix 152,623 EUR +0,38% 02.03.21 07:57 151,438 331 153,200 196 - -
Stuttgart 151,500 EUR ±0,00% 02.03.21 18:00 151,500 6 153,350 200 12.991,20 38
Tradegate 153,380 EUR +0,65% 02.03.21 16:54 151,441 73 153,126 72 106.285,50 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2021

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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