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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Rücknahme / Letzter 29.06.22 16:52
150,070 / 157,570 EUR -2,180 | -1,43%
52 Wochen Tief/Hoch
146,990 EUR
172,560 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs150,070 / 157,570
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)29.06. / 29.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief170,260 / 146,990
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen7.364,98 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,00 EUR / 10.12.2021
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 148,700 EUR -0,95% 29.06.22 19:22 - - - - - 9
Düsseldorf 149,815 EUR -0,48% 29.06.22 21:45 149,815 400 150,594 150 - 20
Frankfurt 151,635 EUR -0,75% 29.06.22 15:39 - - - - - 3
Hamburg 150,100 EUR -0,64% 29.06.22 08:25 - - - - - 1
Investmentfonds 150,070 EUR -1,43% 29.06.22 16:52 150,070 - 157,570 - - -
München 149,360 EUR -1,80% 29.06.22 09:31 - - - - - 1
Quotrix 150,910 EUR -1,70% 29.06.22 22:00 - - - - - -
Stuttgart 150,480 EUR +0,03% 29.06.22 21:55 - - - - - 54
Tradegate 150,839 EUR +0,10% 29.06.22 22:02 149,878 74 151,752 73 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2022

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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