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Factsheet

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Rücknahme / Letzter 02.12.22 16:52
153,430 / 161,100 EUR -0,400 | -0,26%
52 Wochen Tief/Hoch
144,350 EUR
170,260 EUR
WKN: A1W17Y | ISIN: LU0952573482

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs153,430 / 161,100
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)02.12. / 02.12.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief170,260 / 144,350
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen7.260,38 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,00 EUR / 09.12.2022
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,65%
Managementgebühr p.a.1,53%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 153,990 EUR +0,83% 02.12.22 16:47 - - - - 13.566,00 12
Düsseldorf 152,409 EUR -0,24% 02.12.22 21:46 - - - - - 12
Frankfurt 152,514 EUR +0,60% 02.12.22 14:49 - - - - 9.181,92 1
Hamburg 152,390 EUR +0,36% 02.12.22 09:30 - - - - - 1
Investmentfonds 153,430 EUR -0,26% 02.12.22 16:52 153,430 - 161,100 - - -
München 153,040 EUR +1,08% 02.12.22 08:42 - - - - - 1
Quotrix 152,970 EUR -0,47% 02.12.22 21:57 - - - - - -
Stuttgart 151,720 EUR -0,36% 02.12.22 21:55 - - - - - 47
Tradegate 153,118 EUR -0,92% 02.12.22 22:01 152,535 73 153,700 200 113.006,59 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : -

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2022

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Bert Flossbach
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