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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 02.12.22 13:12
318,520 / 334,450 EUR -0,420 | -0,13%
52 Wochen Tief/Hoch
303,260 EUR
353,110 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs318,520 / 334,450
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)02.12. / 02.12.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief353,110 / 303,260
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.309,09 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 317,190 EUR -0,02% 05.12.22 16:00 317,120 160 319,740 160 - 2
Düsseldorf 317,568 EUR +0,01% 05.12.22 15:45 317,380 50 318,915 110 - 15
Frankfurt 319,000 EUR ±0,00% 05.12.22 13:47 314,700 159 318,620 157 10.575,75 2
Hamburg 317,020 EUR -2,62% 05.12.22 08:11 317,380 64 319,650 63 - 1
Investmentfonds 318,520 EUR -0,13% 02.12.22 13:12 318,520 - 334,450 - - -
München 317,300 EUR ±0,00% 05.12.22 15:59 317,220 160 319,730 160 - 2
Quotrix 319,835 EUR -0,21% 05.12.22 07:57 316,941 98 318,794 159 - -
Stuttgart 316,960 EUR -0,65% 05.12.22 16:01 317,200 40 318,580 165 20.181,42 28
Tradegate 317,190 EUR -0,51% 05.12.22 15:24 316,940 35 319,175 35 5.708,57 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2022

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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