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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 24.05.24 14:40
369,990 / 388,490 EUR +0,220 | +0,06%
52 Wochen Tief/Hoch
336,560 EUR
371,680 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs369,990 / 388,490
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)24.05. / 24.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief371,680 / 350,090
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.771,94 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.1,65%
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 367,260 EUR -0,34% 27.05.24 08:26 - - - - - 1
Düsseldorf 368,959 EUR +0,21% 27.05.24 21:46 - - - - - 16
Frankfurt 368,257 EUR +0,42% 27.05.24 08:39 - - - - - 0
Hamburg 369,470 EUR +0,27% 27.05.24 08:08 - - - - - 1
Investmentfonds 369,990 EUR +0,06% 24.05.24 14:40 369,990 - 388,490 - - -
München 368,280 EUR ±0,00% 27.05.24 08:24 - - - - - 1
Quotrix 369,151 EUR -0,27% 27.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 369,860 EUR +0,45% 27.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 370,509 EUR -0,56% 27.05.24 22:01 369,164 30 371,853 30 1.476,51 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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