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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 22.09.23 13:12
345,860 / 363,150 EUR +0,460 | +0,13%
52 Wochen Tief/Hoch
303,260 EUR
352,380 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs345,860 / 363,150
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22.09. / 22.09.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief352,380 / 308,350
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.868,98 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 343,880 EUR +0,03% 25.09.23 17:16 344,100 150 347,810 150 6.889,60 7
Düsseldorf 343,650 EUR -0,18% 25.09.23 18:45 343,440 146 347,720 144 - 12
Frankfurt 341,680 EUR -0,45% 25.09.23 11:48 343,610 146 347,890 144 - 1
Hamburg 343,030 EUR -0,01% 25.09.23 08:09 344,310 59 348,050 58 - 1
Investmentfonds 345,860 EUR +0,13% 22.09.23 13:12 345,860 - 363,150 - - -
München 347,320 EUR -0,17% 25.09.23 17:15 344,140 150 348,080 150 4.778,20 6
Quotrix 343,830 EUR +0,26% 25.09.23 15:36 343,300 146 347,580 144 8.251,92 -
Stuttgart 343,640 EUR -0,01% 25.09.23 19:15 343,640 153 345,780 30 - 41
Tradegate 345,040 EUR -0,53% 22.09.23 22:01 344,211 32 348,170 32 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2023

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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