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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Rücknahme / Letzter 27.06.25 13:12
384,020 / 403,220 EUR +1,200 | +0,31%
52 Wochen Tief/Hoch
362,570 EUR
397,390 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs384,020 / 403,220
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)27.06. / 27.06.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief397,390 / 362,570
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.670,37 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,76%
Managementgebühr p.a.1,65%
Zwischengewinn0,716

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 379,400 EUR -0,41% 30.06.25 08:07 - - - - - 1
Düsseldorf 382,204 EUR +0,32% 30.06.25 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 381,880 EUR -0,00% 30.06.25 11:21 - - - - 200.486,24 2
Hamburg 382,750 EUR -0,25% 30.06.25 08:11 - - - - - 1
Investmentfonds 384,020 EUR +0,31% 27.06.25 13:12 384,020 - 403,220 - - -
München 381,033 EUR -0,15% 30.06.25 09:04 - - - - 3.429,30 2
Quotrix 382,755 EUR -0,47% 30.06.25 22:00 - - - - 382,76 -
Stuttgart 380,640 EUR -0,15% 30.06.25 22:04 - - - - 103.624,14 54
Tradegate 384,191 EUR -0,82% 30.06.25 22:02 381,679 29 386,702 29 13.367,00 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2025

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2025

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2025

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2025

Kontakt

Adresse: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Email: info@universal-investment.com
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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