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Factsheet

Baloise-Rentenfonds DWS

Kurs vom 17.05.24 08:05
20,370 EUR +0,090 | +0,44% 		52 Wochen Tief/Hoch
19,120 EUR
20,620 EUR
 WKN: 847406 | ISIN: DE0008474065
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs20,340 / 20,480
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18:20 / 18:20
 
Eröffnungskurs20,370
Letzter Kurs Vortag20,280
Tageshoch/-tief20,370 / 20,370
Jahreshoch/-tief20,840 / 20,100
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGDWS Investment GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.10.1971
Fondsvolumen145,03 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,34 EUR / 08.03.2024
Ausgabeaufschlag4,71%
Total Expense Ratio0,97%
Managementgebühr p.a.0,88%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Baader Bank 0,000 EUR - - 20,248 1.300 20,552 1.300 - -
Berlin 20,320 EUR ±0,00% 17.05.24 12:16 20,250 1.300 20,550 1.300 - 4
Düsseldorf 20,279 EUR -0,34% 17.05.24 20:45 20,279 2.959 20,490 2.929 - 14
Frankfurt 20,337 EUR +0,44% 17.05.24 08:13 20,279 2.959 20,490 2.929 - 0
Gettex 20,318 EUR ±0,00% 17.05.24 21:17 20,248 1.300 20,551 1.300 - 0
Hamburg 20,370 EUR +0,44% 17.05.24 08:05 20,340 984 20,480 977 - 1
Hannover 20,410 EUR +0,44% 17.05.24 09:07 20,340 984 20,480 977 - 1
Investmentfonds 20,400 EUR -0,34% 17.05.24 20:30 20,400 - 21,370 - - -
Investmentfonds NL 20,400 EUR -0,34% 17.05.24 19:04 20,400 - - - - -
München 20,390 EUR ±0,00% 17.05.24 12:15 20,250 1.300 20,550 1.300 - 4
Quotrix 20,470 EUR +0,44% 17.05.24 07:57 20,279 2.959 20,490 2.929 - -
Stuttgart 20,250 EUR -0,34% 17.05.24 21:00 20,250 1.300 20,440 500 - 48
Tradegate 20,480 EUR -0,34% 16.05.24 22:01 20,340 541 20,480 538 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in Euro-Papiere bzw. Rentenwerte guter Bonität aus dem Euroland, die nach Zinssätzen und Restlaufzeit breit diversifiziert sind. Fremdwährungsanleihen können je nach Marktsituation beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.03.2024

Kontakt

Adresse: DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Email: info@dws.com
Fondsmanager:Andrea Ueberschaer
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