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Factsheet

UniCommodities

Rücknahme / Letzter 16.05.24 17:03
59,910 / 62,910 EUR -0,530 | -0,88% 		52 Wochen Tief/Hoch
51,950 EUR
60,440 EUR
 WKN: A0JJ57 | ISIN: LU0249045476
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs59,910 / 62,910
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16.05. / 16.05.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief60,440 / 51,950
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktRohstoffe
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung25.04.2006
Fondsvolumen426,13 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,13 EUR / 11.05.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 59,103 EUR +2,66% 17.05.24 16:45 59,093 1.185 62,169 - - 10
Frankfurt 57,909 EUR +1,29% 17.05.24 08:13 59,093 1.185 62,169 - - 0
Hamburg 59,090 EUR +0,10% 17.05.24 08:05 60,090 333 61,860 - - 1
Investmentfonds 59,910 EUR -0,88% 16.05.24 17:03 59,910 - 62,910 - - -
Investmentfonds NL 59,910 EUR -0,88% 16.05.24 16:19 59,910 - - - - -
Lang & Schwarz 55,841 EUR +4,11% 15.03.24 22:59 57,354 175 60,901 175 - -
LS Exchange 59,127 EUR +0,01% 17.05.24 17:14 57,354 175 60,901 175 - 0
Quotrix 59,534 EUR +0,66% 14.05.24 22:00 59,103 1.184 62,068 - - -
Stuttgart 59,390 EUR +2,64% 17.05.24 17:00 59,390 200 - - 20.780,80 34
Tradegate 55,724 EUR +0,35% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : -

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.07.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:John McManus, Michael Müller
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