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Factsheet

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A

Kurs vom 31.05.24 08:10
253,030 EUR -0,900 | -0,35%
52 Wochen Tief/Hoch
193,770 EUR
259,730 EUR
WKN: A2DKAR | ISIN: LU1548497186

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.05. / 31.05.
 
Eröffnungskurs253,030
Letzter Kurs Vortag253,030
Tageshoch/-tief253,030 / 253,030
Jahreshoch/-tief259,730 / 224,300
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGAllianz Global Investors GmbH/Luxembourg
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung31.08.2017
Fondsvolumen1.962,97 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,00 EUR / 15.12.2022
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,10%
Managementgebühr p.a.1,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 250,030 EUR -0,83% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Düsseldorf 251,032 EUR -0,27% 31.05.24 21:46 - - - - - 15
Frankfurt 249,122 EUR -1,23% 31.05.24 19:37 - - - - - 1
Hamburg 253,030 EUR -0,35% 31.05.24 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 253,600 EUR -1,12% 31.05.24 17:14 253,600 - - - - -
München 255,250 EUR -0,78% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Quotrix 253,355 EUR -0,53% 31.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 252,380 EUR +0,02% 31.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 255,182 EUR -1,11% 31.05.24 22:01 253,345 44 257,018 43 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Zusammenhang steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als „Aktienfonds“, da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind. Die Basiswährung des Fonds (USD) wird weitgehend gegen die Referenzwährung der Anteilklasse (EUR) abgesichert. Dadurch verringern sich sowohl das potenzielle Risiko als auch potenzielle Gewinnmöglichkeiten durch Wechselkursbewegungen. Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben. Wir legen die Erträge im Fonds wieder an. Empfehlung: In die Anteilklasse des Fonds sollte mit einem langfristigen Anlagehorizont investiert werden. Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen, auch wenn hierdurch auch Verlustrisiken vermehrt werden (Leverage), eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Sebastian Thomas
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