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Factsheet

Pictet - Short-Term Money Market EUR P

Kurs vom 25.04.24 08:06
138,730 EUR +0,020 | +0,01%
52 Wochen Tief/Hoch
133,830 EUR
138,710 EUR
WKN: 675164 | ISIN: LU0128494191

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs138,740 / 139,400
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:15 / 08:15
 
Eröffnungskurs138,730
Letzter Kurs Vortag138,710
Tageshoch/-tief138,730 / 138,730
Jahreshoch/-tief138,710 / 137,070
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieGeldmarktfonds
FondsanlageschwerpunktGeldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
KVGPictet Asset Management (Europe) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung08.10.1998
Fondsvolumen1.378,57 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio0,23%
Managementgebühr p.a.0,16%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 138,730 EUR ±0,00% 25.04.24 08:15 138,740 370 139,400 370 - 1
Düsseldorf 138,730 EUR -0,01% 25.04.24 08:23 138,740 289 139,410 287 - 1
Frankfurt 138,727 EUR ±0,00% 24.04.24 19:30 138,741 370 139,406 370 - 0
Hamburg 138,730 EUR +0,01% 25.04.24 08:06 138,740 145 139,400 144 - 1
Investmentfonds 139,074 EUR ±0,00% 24.04.24 09:10 139,074 - 139,074 - - -
München 139,360 EUR ±0,00% 25.04.24 08:15 138,800 1.000 139,410 370 - 1
Quotrix 139,075 EUR +0,01% 25.04.24 07:57 138,741 289 139,408 287 - -
Stuttgart 138,740 EUR ±0,00% 25.04.24 08:45 138,740 370 139,410 370 - 4

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf EUR lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen, indem er sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen anlegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Philippe Billot
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