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Factsheet

Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities A

Kurs vom 20.05.24 08:17
15,350 EUR +0,020 | +0,13%
52 Wochen Tief/Hoch
12,870 EUR
15,330 EUR
WKN: 973045 | ISIN: LU0048388663

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs15,390 / 15,600
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:08 / 16:08
 
Eröffnungskurs15,350
Letzter Kurs Vortag15,330
Tageshoch/-tief15,350 / 15,350
Jahreshoch/-tief15,330 / 12,870
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGSchroder Investment Management (Europe) S.A
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.10.1993
Fondsvolumen134,23 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,32 EUR / 28.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,85%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 15,290 EUR +0,13% 20.05.24 08:30 15,300 700 15,520 700 - 1
Düsseldorf 15,299 EUR -0,31% 20.05.24 15:15 15,323 2.611 15,526 2.577 - 8
Frankfurt 15,296 EUR -0,27% 20.05.24 15:57 15,296 700 15,525 700 - 0
Hamburg 15,350 EUR +0,13% 20.05.24 08:17 15,390 1.300 15,600 1.283 - 1
Investmentfonds 16,724 USD +0,21% 17.05.24 17:58 16,724 - 17,169 - - -
München 15,350 EUR +0,20% 20.05.24 08:26 15,385 1.300 15,608 1.282 - 1
Quotrix 15,420 EUR +0,46% 20.05.24 07:57 15,325 2.611 15,525 2.577 - -
Stuttgart 15,340 EUR -0,20% 20.05.24 16:00 15,350 700 15,523 700 - 28

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Asien (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von asiatischen Unternehmen (ausser Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.10.2020

Kontakt

Adresse: Schroder Investment Management (Europe) S.A
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Robin Parbrook
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