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Factsheet

JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund A (dist) - EUR (hedged)

Kurs vom 19.04.24 08:12
5,645 EUR -0,025 | -0,44%
52 Wochen Tief/Hoch
5,075 EUR
5,825 EUR
WKN: 986706 | ISIN: LU0072845869

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs5,700 / 5,750
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:32 / 12:32
 
Eröffnungskurs5,645
Letzter Kurs Vortag5,670
Tageshoch/-tief5,645 / 5,645
Jahreshoch/-tief5,820 / 5,565
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Schwellenländer weltweit
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung14.03.1997
Fondsvolumen18,62 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,29 EUR / 13.09.2023
Ausgabeaufschlag-
Total Expense Ratio1,55%
Managementgebühr p.a.1,15%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 5,665 EUR +0,35% 19.04.24 10:05 5,665 4.500 5,745 4.500 - 2
Düsseldorf 5,680 EUR ±0,00% 19.04.24 12:15 5,680 3.522 5,749 3.479 - 5
Hamburg 5,645 EUR -0,44% 19.04.24 08:12 5,700 3.509 5,750 3.479 - 1
Investmentfonds 5,720 EUR +0,35% 18.04.24 19:15 5,720 - 5,890 - - -
München 5,640 EUR -0,53% 19.04.24 08:07 5,697 3.511 5,751 3.478 - 1
Quotrix 5,705 EUR +0,71% 19.04.24 07:57 5,680 3.522 5,749 3.479 - -
Tradegate 5,724 EUR -0,48% 18.04.24 22:02 5,697 1.931 5,751 1.913 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivaten eingesetzt werden.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Diese Anlagen werden voraussichtlich Brady-Bonds, Yankee-Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen. Der Teilfonds kann in unbegrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-Ratings, in Schuldtitel ohne Rating und in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Es bestehen keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Schuldtitel, in die der Teilfonds investieren kann. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann bis zu maximal 5% seiner Vermögenswerte in Pflichtwandelpapieren halten. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds wird weder mehr als 25% seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen noch mehr als 10% seines Gesamtvermögens in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Emil Babayev, Pierre-Yves Bareau
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