Informationen zu Cookies und lokalen Einstellungen

Cookies und lokale Einstellungen sind kleine Datenpakete, die es uns und Ihnen erleichtern eine optimal bedienbare Web-Seite anzubieten. Sie entscheiden, welche Cookies und lokale Einstellungen sie zulassen und welche sie ablehnen.

Der Anbieter der Anwendung ist Ihre jeweilige Volksbank und Raiffeisenbank.

Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen Ihrer jeweiligen Volks- und Raiffeisenbank.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Empfänger der Daten  
CookieConsent8759 Volksbank eG Die Gestalterbank Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr Server-Cookie Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 28.03.2024 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Volksbank eG
Die Gestalterbank

Bitte mindestens 3 Zeichen eingeben.

Factsheet

Capital International Fund - Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B

Kurs vom 28.03.24 08:09
15,270 EUR +0,050 | +0,33%
52 Wochen Tief/Hoch
14,220 EUR
15,470 EUR
WKN: 357873 | ISIN: LU0174801380

Hinweis

Sie erhalten zu diesem und zukünftigen Kursalarmen
nur eine E-Mail Benachrichtigung, wenn Sie zum Zeitpunkt
des Auslösens eine E-Mail Adresse hinterlegt und diese
bestätigt haben.

E-Mail Adresse

Notiz hinzufügen

Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs15,270 / 15,400
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:32 / 16:32
 
Eröffnungskurs15,270
Letzter Kurs Vortag15,220
Tageshoch/-tief15,270 / 15,270
Jahreshoch/-tief15,370 / 15,060
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
KVGCapital International Management Company Sàrl
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung31.10.2003
Fondsvolumen118,79 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio0,36%
Managementgebühr p.a.1,00%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 15,270 EUR +0,33% 28.03.24 08:09 15,270 1.310 15,400 1.299 - 1
Investmentfonds 15,310 EUR +0,33% 27.03.24 00:33 15,310 - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Einkünften und Kapitalerträgen an, indem er vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen investiert. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds wird danach streben mindestens 80% seines gesamten Nettovermögenswerts in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und mindestens zwei Drittel seines gesamten Nettovermögenswerts in Wertpapiere von Emittenten investieren, die in Ländern der Europäischen Währungsunion ansässig sind. Das Gesamtexposure des Portfolios zum Euro wird mindestens 90% des Nettovermögenswerts des Fonds betragen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2023

Kontakt

Adresse: Capital International Management Company Sàrl
37A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Email: cifd@capgroup.com
Fondsmanager:Philip Chitty, Thomas Hogh
Seitenanfang