Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 18,890 / 19,010 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 10:08 / 10:08 |
|
Eröffnungskurs | 18,780 |
Letzter Kurs Vortag | 18,690 |
Tageshoch/-tief | 18,780 / 18,780 |
Jahreshoch/-tief | 19,600 / 18,690 |
|
Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Aktienfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Aktien Emerging Markets |
KVG | Comgest S.A. |
Land | Frankreich |
Auflegung | 15.04.1988 |
Fondsvolumen | 759,70 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
letzte Ausschüttung | - EUR / - |
Ausgabeaufschlag | 3,25% |
Total Expense Ratio | 1,83% |
Managementgebühr p.a. | 1,58% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
18,810 EUR |
-0,05% |
18.04.24 08:16 |
18,910 |
600 |
19,020 |
600 |
- |
1 |
Düsseldorf |
19,421 EUR |
±0,00% |
17.04.23 10:15 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Frankfurt |
18,753 EUR |
+0,19% |
17.04.24 19:35 |
18,888 |
600 |
19,017 |
600 |
- |
0 |
Hamburg |
18,780 EUR |
+0,48% |
18.04.24 08:04 |
18,890 |
1.059 |
19,010 |
1.053 |
- |
1 |
Hannover |
18,800 EUR |
-0,53% |
18.04.24 08:32 |
18,890 |
1.059 |
19,010 |
1.053 |
- |
1 |
Investmentfonds |
18,860 EUR |
-1,67% |
16.04.24 21:16 |
18,860 |
- |
- |
- |
- |
- |
München |
18,770 EUR |
+0,43% |
18.04.24 08:03 |
18,884 |
1.060 |
19,016 |
1.052 |
- |
1 |
Quotrix |
19,541 EUR |
+0,93% |
17.04.23 11:01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
18,900 EUR |
+1,07% |
18.04.24 09:30 |
18,887 |
600 |
19,000 |
600 |
- |
6 |
Tradegate |
18,821 EUR |
-0,42% |
17.04.24 22:01 |
18,882 |
583 |
19,014 |
579 |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Die Sicav strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung an, die durch gezieltes „Stock-Picking“ erreicht werden soll, wobei keine Indexierung an einen Referenzindex erfolgt. Das Nettovermögen der Sicav muss stets zu mindestens 65 % in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum investiert sein, wobei die bevorzugten Anlagezonen Südostasien, Lateinamerika und Europa sind.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2023
Länderallokation
Stand : 30.06.2023
Sektorengewichtung
Stand : 30.06.2023
Wertpapierarten
Stand : 31.08.2015
Kontakt
Adresse: |
Comgest S.A.
Square Edouard VII, 17
75009 Parijs
Email: info@comgest.com
|
Fondsmanager: | David Raper, Nicholas Morse, Slabbert van Zyl |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.