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Factsheet

Magellan C

Kurs vom 18.04.24 08:04
18,780 EUR +0,090 | +0,48%
52 Wochen Tief/Hoch
18,690 EUR
19,600 EUR
WKN: 577954 | ISIN: FR0000292278

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs18,890 / 19,010
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:08 / 10:08
 
Eröffnungskurs18,780
Letzter Kurs Vortag18,690
Tageshoch/-tief18,780 / 18,780
Jahreshoch/-tief19,600 / 18,690
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Emerging Markets
KVGComgest S.A.
LandFrankreich
Auflegung15.04.1988
Fondsvolumen759,70 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,25%
Total Expense Ratio1,83%
Managementgebühr p.a.1,58%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 18,810 EUR -0,05% 18.04.24 08:16 18,910 600 19,020 600 - 1
Düsseldorf 19,421 EUR ±0,00% 17.04.23 10:15 - - - - - 0
Frankfurt 18,753 EUR +0,19% 17.04.24 19:35 18,888 600 19,017 600 - 0
Hamburg 18,780 EUR +0,48% 18.04.24 08:04 18,890 1.059 19,010 1.053 - 1
Hannover 18,800 EUR -0,53% 18.04.24 08:32 18,890 1.059 19,010 1.053 - 1
Investmentfonds 18,860 EUR -1,67% 16.04.24 21:16 18,860 - - - - -
München 18,770 EUR +0,43% 18.04.24 08:03 18,884 1.060 19,016 1.052 - 1
Quotrix 19,541 EUR +0,93% 17.04.23 11:01 - - - - - -
Stuttgart 18,900 EUR +1,07% 18.04.24 09:30 18,887 600 19,000 600 - 6
Tradegate 18,821 EUR -0,42% 17.04.24 22:01 18,882 583 19,014 579 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Sicav strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung an, die durch gezieltes „Stock-Picking“ erreicht werden soll, wobei keine Indexierung an einen Referenzindex erfolgt. Das Nettovermögen der Sicav muss stets zu mindestens 65 % in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum investiert sein, wobei die bevorzugten Anlagezonen Südostasien, Lateinamerika und Europa sind.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.08.2015

Kontakt

Adresse: Comgest S.A.
Square Edouard VII, 17
75009 Parijs
Email: info@comgest.com
Fondsmanager:David Raper, Nicholas Morse, Slabbert van Zyl
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