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Factsheet

Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Total Return A

Kurs vom 28.03.24 08:09
25,230 EUR -0,010 | -0,04%
52 Wochen Tief/Hoch
23,060 EUR
25,280 EUR
WKN: 933358 | ISIN: LU0106253197

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs25,300 / 25,540
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:43 / 12:43
 
Eröffnungskurs25,230
Letzter Kurs Vortag25,240
Tageshoch/-tief25,230 / 25,230
Jahreshoch/-tief25,280 / 24,740
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAlternative Fonds
KVGSchroder Investment Management (Europe) S.A
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.08.1997
Fondsvolumen26,91 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,86%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 25,170 EUR +0,28% 28.03.24 12:44 25,180 1.000 25,550 1.000 - 5
Düsseldorf 25,232 EUR +0,35% 28.03.24 12:15 25,232 1.189 25,547 1.175 - 5
Frankfurt 25,194 EUR +0,04% 28.03.24 08:28 25,232 1.189 25,547 1.175 - 0
Hamburg 25,230 EUR -0,04% 28.03.24 08:09 25,300 791 25,540 784 - 1
Investmentfonds 27,367 USD -0,17% 27.03.24 18:31 27,367 - 25,084 - - -
München 25,240 EUR ±0,00% 28.03.24 08:14 25,290 791 25,543 783 - 1
Quotrix 25,295 EUR -0,08% 28.03.24 07:57 25,241 1.189 25,556 1.174 - -
Tradegate 25,322 EUR ±0,00% 27.03.24 22:01 25,298 435 25,551 431 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. „Absolute Rendite" bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und Ihr Kapital ist in Gefahr. Der Fonds investiert in Anleihen und Währungen in Schwellenmärkten und hält ausserdem Bareinlagen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Um sein Absolute Return Ziel zu erreichen, kann ein wesentlicher Anteil des Fonds in Barmitteln oder auch kurzfristigen Staatsanleihen aus entwickelten Märkten gehalten werden. Auf Grundlage unserer fundierten Länderanalyse nehmen wir aktive Zuteilungen zwischen ausgewählten Ländern innerhalb unseres breiten Anlageuniversums und über ein Spektrum von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen vor, die unserer Ansicht nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Fonds hat bezüglich einzelner Schwellenmärkte oder Sektoren keine fest vorgegebene Zielallokation, sondern verfügt vielmehr über die Flexibilität, sich auf Anlagen zu konzentrieren, die die attraktivsten Chancen bieten. Der Fonds darf ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Schroder Investment Management (Europe) S.A
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Abdallah Guezour
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