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Factsheet

UniGlobal II A

Rücknahme / Letzter 26.03.24 16:52
177,710 / 186,600 EUR -0,080 | -0,05%
52 Wochen Tief/Hoch
134,550 EUR
178,680 EUR
WKN: A1JQ13 | ISIN: LU0718610743

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs177,710 / 186,600
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.03. / 26.03.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief178,680 / 155,550
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.06.2012
Fondsvolumen744,23 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,40 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 171,270 EUR +0,59% 01.03.24 15:22 - - - - - 5
Düsseldorf 176,603 EUR -0,06% 28.03.24 08:23 176,821 283 184,246 - - 1
Frankfurt 176,335 EUR +0,21% 28.03.24 08:18 176,488 30 - - - 0
Hamburg 177,870 EUR +0,61% 28.03.24 08:09 178,090 113 183,340 - - 1
Investmentfonds 177,710 EUR -0,05% 26.03.24 16:52 177,710 - 186,600 - - -
München 171,270 EUR +0,59% 01.03.24 15:21 - - - - - 5
Quotrix 180,105 EUR +0,31% 28.03.24 07:57 176,762 283 184,236 - - -
Stuttgart 177,600 EUR +0,03% 28.03.24 08:45 177,680 60 - - - 4
Tradegate 157,812 EUR -0,69% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

UniGlobal -net- ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.10.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.10.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2023

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Bernd Schröder, Gunther Kramert
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