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Factsheet

UBS (D) Euroinvest Immobilien I

Kurs vom 28.03.24 08:10
8,500 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
7,500 EUR
10,250 EUR
WKN: 977261 | ISIN: DE0009772616

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs8,500 / 8,700
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:11 / 08:11
 
Eröffnungskurs8,500
Letzter Kurs Vortag8,500
Tageshoch/-tief8,500 / 8,500
Jahreshoch/-tief8,700 / 7,500
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGUBS Real Estate KAG mbH
LandDeutschland
Auflegung28.09.1999
Fondsvolumen454,30 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,19 EUR / 18.12.2018
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio1,03%
Managementgebühr p.a.0,66%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 8,500 EUR ±0,00% 28.03.24 08:10 8,500 200 8,700 200 - 1
Investmentfonds 11,230 EUR ±0,00% 27.03.24 15:02 11,230 - 11,230 - - -
Stuttgart 8,600 EUR +0,23% 28.03.24 15:46 8,600 500 8,740 500 7.568,00 28

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Als Anlageziele werden für den Fonds eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Der Fonds muss überwiegend aus in den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz belegenen Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bestehen. Bis zu 44% des Wertes des Fonds dürfen in Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angelegt werden. Der Fonds investiert an etablierten und entwicklungsfähigen Standorten und strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an. Der Fonds beabsichtigt derzeit, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden können auch Grundstücke für Projektentwicklungen erworben werden. Der Fonds darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger Kredite bis zur Höhe von 30% der Verkehrswerte der sich im Fondsvermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. Darüber hinaus darf der Fonds für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10% des Wertes des Fondsvermögens aufnehmen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.08.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 28.02.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2020

Kontakt

Adresse: UBS Real Estate KAG mbH
Theatinerstraße 16
80333 München
Email: clientservice@ubs.com
Fondsmanager:Alexander Isak
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