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Volksbank eG im Kreis Freudenstadt

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Factsheet

SOLIT Wertefonds R

Kurs vom 25.04.23 08:06
110,040 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
107,420 EUR
129,810 EUR
WKN: A2AQ95 | ISIN: DE000A2AQ952

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)15.03. / 15.03.
 
Eröffnungskurs110,040
Letzter Kurs Vortag110,040
Tageshoch/-tief110,040 / 110,040
Jahreshoch/-tief116,900 / 107,420
 
Preisstellungen0
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
LandDeutschland
Auflegung02.01.2017
Fondsvolumen60,22 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,78 EUR / 31.08.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 117,150 EUR +1,10% 28.03.24 16:32 117,880 90 118,790 90 - 7
Düsseldorf 110,310 EUR ±0,00% 25.04.23 10:16 - - - - - 0
Frankfurt 110,310 EUR ±0,00% 25.04.23 08:07 - - - - - 0
Hamburg 110,040 EUR ±0,00% 25.04.23 08:06 - - - - - 0
Investmentfonds 116,970 EUR +0,99% 28.03.24 17:14 116,970 - 120,480 - - -
Quotrix 110,720 EUR -1,97% 24.04.23 22:00 - - - - - -
Stuttgart 117,830 EUR +2,07% 28.03.24 19:15 117,870 90 118,000 10 11.662,00 42
Tradegate 110,274 EUR ±0,00% 25.04.23 22:01 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Friedrich & Weik Wertefonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Bsp. Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie zum Bsp. Immobilien, Wald, Ackerland & Diamanten erworben werden.Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen. Kursrisiken können durch den Einsatz von Terminmarktinstrumenten abgesichert werden. Die Investitionen in Staatsanleihen, das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2023

Kontakt

Adresse: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Email: info@hansainvest.de
Fondsmanager:-
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