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Volksbank eG im Kreis Freudenstadt

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Factsheet

VermögensManagement Wachstum A

Kurs vom 24.04.24 11:05
153,240 EUR +0,780 | +0,51%
52 Wochen Tief/Hoch
135,490 EUR
157,610 EUR
WKN: A0M16T | ISIN: LU0321021312

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs153,840 / 156,000
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21:35 / 21:35
 
Eröffnungskurs153,730
Letzter Kurs Vortag152,460
Tageshoch/-tief153,730 / 153,240
Jahreshoch/-tief160,000 / 143,690
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR766,20
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGAllianz Global Investors GmbH/Luxembourg
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung27.11.2007
Fondsvolumen3.070,92 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,07 EUR / 15.04.2020
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio2,58%
Managementgebühr p.a.2,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 153,240 EUR +0,51% 24.04.24 11:05 153,840 131 156,000 129 766,20 2
Investmentfonds 154,800 EUR +0,84% 24.04.24 16:19 154,800 - 153,560 - - -
München 153,540 EUR +0,54% 24.04.24 17:55 153,490 330 155,790 330 1.536,10 5
Stuttgart 153,490 EUR +0,45% 24.04.24 21:30 153,470 330 155,050 70 1.696,79 53

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, über ein mittel- bis langfristig wachstumorientiertes Portfolio eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in andere Fonds, wobei zwischen 25% und 75% des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien, zwischen 5% und 75% des Fondsvermögens in Rentenfonds oder Renten und bis zu 30% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente angelegt werden dürfen. In Vermögenswerte, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen bis zu 40% des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds oder Renten, die dem Sektor Hochzinsanleihen zugeordnet sind, dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens angelegt werden. In Vermögenswerte, die sich auf den Immobilien-, Private Equity-, Hedgefonds-, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor beziehen, dürfen jeweils bis zu 30% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 40% des Fondsvermögens angelegt werden. In Aktienfonds und Aktien sowie Vermögenswerte, die sich auf Immobilien-, Private Equity, Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor, beziehen, dürfen insgesamt bis zu 90% des Fondsvermögens angelegt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2022

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:-
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