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Factsheet

Deka-EuroFlex Plus TF

Kurs vom 28.03.24 08:10
45,050 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
41,450 EUR
45,180 EUR
WKN: 765984 | ISIN: LU0140354605

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs45,050 / 45,270
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:10 / 08:10
 
Eröffnungskurs45,050
Letzter Kurs Vortag45,050
Tageshoch/-tief45,050 / 45,050
Jahreshoch/-tief45,760 / 43,920
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktAsset Backed Securities
KVGDeka International S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.03.2002
Fondsvolumen434.185,00 EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,99 EUR / 23.02.2024
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio0,83%
Managementgebühr p.a.0,34%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 45,050 EUR ±0,00% 28.03.24 08:10 45,050 444 45,270 442 - 1
Investmentfonds 45,160 EUR ±0,00% 27.03.24 17:25 45,160 - 45,160 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.08.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Email: -
Fondsmanager:Deka-Team
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