Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 45,050 / 45,270 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 08:10 / 08:10 |
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Eröffnungskurs | 45,050 |
Letzter Kurs Vortag | 45,050 |
Tageshoch/-tief | 45,050 / 45,050 |
Jahreshoch/-tief | 45,760 / 43,920 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Sonstige |
Fondsanlageschwerpunkt | Asset Backed Securities |
KVG | Deka International S.A. |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Auflegung | 01.03.2002 |
Fondsvolumen | 434.185,00 EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,99 EUR / 23.02.2024 |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Total Expense Ratio | 0,83% |
Managementgebühr p.a. | 0,34% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Hamburg |
45,050 EUR |
±0,00% |
28.03.24 08:10 |
45,050 |
444 |
45,270 |
442 |
- |
1 |
Investmentfonds |
45,160 EUR |
±0,00% |
27.03.24 17:25 |
45,160 |
- |
45,160 |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Die Anlage erfolgt in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 29.02.2024
Länderallokation
Stand : 31.08.2023
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : -
Kontakt
Adresse: |
Deka International S.A.
5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Email: -
|
Fondsmanager: | Deka-Team |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.