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Factsheet

Fidelity Funds - China Focus Fund A

Kurs vom 25.04.24 08:08
17,560 EUR -0,080 | -0,45%
52 Wochen Tief/Hoch
14,730 EUR
19,430 EUR
WKN: A0M94A | ISIN: LU0318931192

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)25.04. / 25.04.
 
Eröffnungskurs17,560
Letzter Kurs Vortag17,560
Tageshoch/-tief17,560 / 17,560
Jahreshoch/-tief17,640 / 14,730
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien China
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung24.09.2007
Fondsvolumen202,71 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,91%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 17,610 EUR -0,56% 25.04.24 13:58 - - - - - 3
Düsseldorf 17,633 EUR +0,71% 25.04.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 17,505 EUR -0,70% 25.04.24 19:31 - - - - - 0
Hamburg 17,560 EUR -0,45% 25.04.24 08:08 - - - - - 1
Investmentfonds 17,710 EUR +0,34% 25.04.24 21:27 17,710 - 18,640 - - -
München 17,610 EUR ±0,00% 25.04.24 13:58 - - - - - 3
Quotrix 17,625 EUR -0,40% 25.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 17,615 EUR +0,65% 25.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 17,701 EUR -1,06% 25.04.24 22:02 17,610 625 17,792 619 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds wird sich vornehmlich auf China konzentrieren und dabei in Wertpapieren chinesischer Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Wertpapieren nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte in China ausüben, anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in China A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien investieren.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Jing Ning
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