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Factsheet

CS Investment Funds 14 CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B EUR

Kurs vom 30.04.24 08:08
126,960 EUR +0,080 | +0,06%
52 Wochen Tief/Hoch
121,960 EUR
127,190 EUR
WKN: 800545 | ISIN: LU0155951089

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)30.04. / 30.04.
 
Eröffnungskurs126,960
Letzter Kurs Vortag126,960
Tageshoch/-tief126,960 / 126,960
Jahreshoch/-tief127,190 / 126,010
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGCredit Suisse Fund Management S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung13.12.2002
Fondsvolumen34,34 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio0,80%
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 127,000 EUR +0,08% 30.04.24 16:37 - - - - - 4
Düsseldorf 127,023 EUR +0,09% 30.04.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 126,914 EUR +0,06% 30.04.24 08:14 - - - - - 0
Hamburg 126,960 EUR +0,06% 30.04.24 08:08 - - - - - 1
Investmentfonds 127,640 EUR +0,09% 29.04.24 17:58 127,640 - 127,640 - - -
München 126,930 EUR +0,06% 30.04.24 08:08 - - - - - 1
Quotrix 127,530 EUR +0,06% 30.04.24 22:00 - - - - - -
Tradegate 127,637 EUR ±0,00% 30.04.24 22:01 127,040 87 128,234 86 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet. Er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der 3-month Libor EUR Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinslichen Wertpapieren mit einer Laufzeit von eins bis fünf Jahren von Unternehmen, die mindestens ein Kreditrating von BBB- (Standard & Poor’s) haben. In festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten ausgegeben wurden, welche auf EUR lauten, werden mehr Mittel angelegt als in festverzinslichen Wertpapieren in anderen Währungen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: -
Fondsmanager:Dominik Heer, Ramon Truffer
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