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Factsheet

Berenberg EM Local Bonds R

Kurs vom 30.04.24 08:10
80,880 EUR +0,570 | +0,71%
52 Wochen Tief/Hoch
80,250 EUR
86,860 EUR
WKN: A1JUU1 | ISIN: DE000A1JUU12

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)30.04. / 30.04.
 
Eröffnungskurs80,880
Letzter Kurs Vortag80,880
Tageshoch/-tief80,880 / 80,880
Jahreshoch/-tief86,860 / 80,250
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert mittlere Laufzeit
KVGUniversal-Investment-Gesellschaft mbH
LandDeutschland
Auflegung11.05.2012
Fondsvolumen10,61 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,06 EUR / 15.03.2024
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,07%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 80,880 EUR +0,71% 30.04.24 08:10 - - - - - 1
Investmentfonds 81,270 EUR +0,35% 29.04.24 13:45 81,270 - 83,710 - - -
München 80,860 EUR +0,71% 30.04.24 08:08 - - - - - 1
Tradegate 81,310 EUR +0,24% 30.04.24 22:01 81,111 136 81,508 135 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration (= Bindungsdauer des in einem festverzinslichen Wertpapier oder Wertpapiervermögen angelegten Kapitals), Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Email: info@universal-investment.com
Fondsmanager:Robert Reichle
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