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Factsheet

Amundi Funds Asia Equity Focus A USD (C)

Kurs vom 30.04.24 08:08
31,670 EUR +0,110 | +0,35%
52 Wochen Tief/Hoch
27,460 EUR
31,670 EUR
WKN: 972593 | ISIN: LU0119085271

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)30.04. / 30.04.
 
Eröffnungskurs31,670
Letzter Kurs Vortag31,670
Tageshoch/-tief31,670 / 31,670
Jahreshoch/-tief31,670 / 27,460
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGAmundi Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung28.12.1990
Fondsvolumen26,51 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag4,50%
Total Expense Ratio2,31%
Managementgebühr p.a.1,70%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 31,510 EUR +0,03% 30.04.24 16:37 - - - - - 4
Düsseldorf 31,394 EUR -0,35% 30.04.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 31,407 EUR -0,23% 30.04.24 19:39 - - - - - 0
Hamburg 31,670 EUR +0,35% 30.04.24 08:08 - - - - - 1
Investmentfonds 33,710 USD ±0,00% 26.04.24 00:11 33,710 - 33,910 - - -
München 31,500 EUR ±0,00% 30.04.24 16:36 - - - - - 4
Quotrix 31,660 EUR +0,06% 30.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 31,340 EUR -0,48% 30.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 31,501 EUR +0,25% 30.04.24 22:01 31,334 352 31,667 348 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, durch die Anlage auf den internationalen Dividendenswap- und Futuresmärkten positive Renditen über dem täglich kumulierten EONIA-Referenzindex zu bieten, der die Zinssätze der Eurozone (d. h. der Länder, die den Euro vollständig als ihre Landeswährung übernommen haben) abbildet. Der Teilfonds versucht, auf der Grundlage einer laufenden Prognose der beim Ablauf der Futures und Swaps tatsächlich gezahlten Dividenden („voraussichtliche Dividende“) die Chancen zu nutzen, die entstehen, wenn der Wert von Dividendenswaps und Futures niedriger oder höher ist als die voraussichtliche Dividende. Der Teilfonds wird direktionale Strategien einsetzen (bei denen darauf gesetzt wird, in welche Richtung sich der Wert der Dividende entwickeln wird), sowie relative Wertstrategien (die darauf abzielen, Preisunterschiede zwischen zusammehängenden Finanzinstrumenten zu nutzen). Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlage.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2024

Kontakt

Adresse: Amundi Luxembourg S.A.
5, allée Scheffer
2520 Luxemburg
Email: info@amundi.com
Fondsmanager:Ayaz Ebrahim
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