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Factsheet

CS Investment Funds 14 CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B EUR

Kurs vom 21.05.24 08:07
127,400 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
121,960 EUR
127,450 EUR
WKN: 800545 | ISIN: LU0155951089

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs127,300 / 128,440
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:33 / 14:33
 
Eröffnungskurs127,400
Letzter Kurs Vortag127,400
Tageshoch/-tief127,400 / 127,400
Jahreshoch/-tief127,450 / 126,010
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
KVGCredit Suisse Fund Management S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung13.12.2002
Fondsvolumen34,24 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio0,80%
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 127,340 EUR ±0,00% 21.05.24 13:41 127,230 400 128,500 400 - 3
Düsseldorf 127,252 EUR -0,09% 21.05.24 15:16 127,252 472 128,486 467 - 8
Frankfurt 127,361 EUR ±0,00% 21.05.24 09:47 127,252 472 128,486 467 - 0
Hamburg 127,400 EUR ±0,00% 21.05.24 08:07 127,300 158 128,440 156 - 1
Investmentfonds 127,870 EUR -0,09% 17.05.24 14:07 127,870 - 127,980 - - -
München 127,370 EUR ±0,00% 21.05.24 08:10 127,263 158 128,471 156 - 1
Quotrix 127,975 EUR -0,04% 20.05.24 20:02 127,252 472 128,486 467 - -
Tradegate 127,977 EUR -0,49% 20.05.24 20:03 127,269 87 128,465 86 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet. Er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der 3-month Libor EUR Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinslichen Wertpapieren mit einer Laufzeit von eins bis fünf Jahren von Unternehmen, die mindestens ein Kreditrating von BBB- (Standard & Poor’s) haben. In festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten ausgegeben wurden, welche auf EUR lauten, werden mehr Mittel angelegt als in festverzinslichen Wertpapieren in anderen Währungen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: -
Fondsmanager:Dominik Heer, Ramon Truffer
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